2021年永州市政府預(yù)算公開目錄

關(guān)于永州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告

——2021年1月12日在永州市第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

市財(cái)政局局長(zhǎng)  胡勇剛

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)提出2020年全市預(yù)算執(zhí)行情況與2021年市本級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2020年全市預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，面對(duì)防疫、發(fā)展、改革、穩(wěn)定多重壓力，全市堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省、市決策部署，沉著應(yīng)對(duì)大戰(zhàn)大考，堅(jiān)定不移落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，全力支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

（一）全市預(yù)算收支執(zhí)行情況

全市一般公共預(yù)算地方收入完成128.79億元，為奮斗目標(biāo)的98.3%，比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)2.8%，實(shí)現(xiàn)了全年增幅在全省相對(duì)靠前的預(yù)期目標(biāo)。全市一般公共預(yù)算支出501.81億元，增長(zhǎng)0.97%。全市各級(jí)財(cái)政均可實(shí)現(xiàn)收支平衡。

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況：收入規(guī)模方面，通過開源挖潛、精準(zhǔn)服務(wù)、綜合治稅等，全市實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算總收入188.62億元，全口徑稅收147.83億元，地方一般公共預(yù)算收入128.79億元，地方稅收88.0億元，其中，地方收入總量在全省市州排名第七位。收入增幅方面，受減稅降費(fèi)、新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行等因素疊加影響，全市地方收入曾一度持續(xù)下滑，二季度末出現(xiàn)最低累計(jì)增幅（-11.8%），市委、市政府及時(shí)果斷采取了一系列促增長(zhǎng)、育財(cái)源、強(qiáng)征管措施，推動(dòng)收入企穩(wěn)回升，至10月末扭負(fù)為正（0.6%）并穩(wěn)定上升，全年地方收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)2.8%，增幅高于全省平均水平2.75個(gè)百分點(diǎn)，在全省市州排名第五位。收入質(zhì)量方面，利用“窗口期”進(jìn)一步做實(shí)收入，地方非稅占比為31.67%，同比下降0.31個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量成果得到了有效鞏固，穩(wěn)居全省市州第六名排位。收入結(jié)構(gòu)方面，全市地方稅收增長(zhǎng)3.28%，高于全省平均3.47個(gè)百分點(diǎn)，其中，增值稅19.55億元，下降19.08%；企業(yè)所得稅5.54億元，增長(zhǎng)18.17%；個(gè)人所得稅1.72億元，增長(zhǎng)4.18%；其余稅種中，契稅、耕地占用稅、土地增值稅有所增長(zhǎng)，分別完成20.13億元、10.84億元、16.09億元，增長(zhǎng)29.35%、11.44 %、8.23%。減稅降費(fèi)方面，不折不扣落實(shí)中央出臺(tái)的7批28項(xiàng)措施和省、市應(yīng)對(duì)疫情“干貨”政策，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)降盡降，去年全市已累計(jì)新增減稅降費(fèi)15.67億元，其中新增減稅為5.03億元，新增降費(fèi)為10.64億元。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況：全市堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，管好用活中央和省特殊政策資金，進(jìn)一步盤活存量資金，加強(qiáng)全口徑預(yù)算統(tǒng)籌，大力壓減一般性支出，切實(shí)兜牢基層“三?！钡拙€，堅(jiān)定落實(shí)“六?！比蝿?wù)，有效發(fā)揮債券資金投資拉動(dòng)作用，有力防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全力保障脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)、疫情防控等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。全市民生支出達(dá)到388.53億元，占一般公共預(yù)算支出的77.4%；國(guó)庫庫款保障系數(shù)全年穩(wěn)定在0.5左右，始終處于合理區(qū)間。

（二）市本級(jí)預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算

市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入完成23.11億元，完成年初預(yù)算的106.3%，同口徑下降10.78%。其中：地方稅收14.44億元，下降3.61%；非稅收入8.67億元，下降20.62%。

市本級(jí)一般公共預(yù)算支出54.77億元，為支出預(yù)算的93.2%，同比下降14.67%。分科目看，一般公共服務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出分別下降2.2 %、20.9%，市直部門預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出前三個(gè)季度同比下降26%。同時(shí)，疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、“三?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域支出得到有力保障，節(jié)能環(huán)保、科技、衛(wèi)生健康各項(xiàng)支出分別增長(zhǎng)39.7%、20.9%、9.6%。

上級(jí)補(bǔ)助、上解支出等財(cái)政結(jié)算對(duì)賬工作尚未完成，但初步預(yù)計(jì)，市本級(jí)可實(shí)現(xiàn)收支平衡。

2.政府性基金預(yù)算。市本級(jí)政府性基金收入完成51.31億元，為年初預(yù)算的74.8%，同比增長(zhǎng)40.3%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入完成50.19億元，同比增長(zhǎng)43.5%。加上上級(jí)補(bǔ)助2.75億元（含抗疫特別國(guó)債2.36億元），專項(xiàng)債務(wù)收入21.67億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.59億元，政府性基金總收入為78.32億元。政府性基金支出72.38億元，加調(diào)出資金3.88億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2.06億元，政府性基金總支出78.32億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。結(jié)轉(zhuǎn)下年2.06億元，主要是債券資金項(xiàng)目根據(jù)進(jìn)度暫未撥付使用。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成21萬元，支出完成21萬元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成63億元，基金支出預(yù)計(jì)完成62.4億元。基金當(dāng)年結(jié)余0.6億元，累計(jì)結(jié)余54.6億元。需要特別說明的是，我市基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金市級(jí)統(tǒng)籌改革在年中到位，市級(jí)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金相應(yīng)新增了“縣區(qū)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金”和“縣區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金”，由于年初市本級(jí)社?；痤A(yù)算未納入，造成執(zhí)行數(shù)異動(dòng)較大。

上述“四本”預(yù)算的收支數(shù)均為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)，在完成決算審查匯總并與省財(cái)政結(jié)算后將會(huì)有一些變化，屆時(shí)我們?cè)傧蚴腥舜蟪Ｎ瘯?huì)報(bào)告。

（三）全市政府債務(wù)情況

省核定我市2020年政府債務(wù)總限額522.66億元，其中新增債務(wù)限額98.3億元（新增債券限額95.23億元，外貸限額3.07億元）。根據(jù)上述限額，全年新增政府債券轉(zhuǎn)貸收入94.2億元（含一般債券14.87億元、專項(xiàng)債券79.33億元）、外債0.07億元以及再融資債券43.95億元。其中：新增政府債券轉(zhuǎn)貸收入和外債市本級(jí)（含管理區(qū)、永州經(jīng)開區(qū)）為33.27億元、縣區(qū)為61億元。截至2020年底，全市地方政府債務(wù)余額511.34億元，控制在上級(jí)核定的債務(wù)限額以內(nèi)。

二、“十三五”全市財(cái)政改革發(fā)展重點(diǎn)工作回顧

過去的五年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府和市委市政府的決策部署，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)、積極應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)、有效化解新矛盾，聚財(cái)、管財(cái)、用財(cái)、理財(cái)水平不斷提高，更好服務(wù)和有力保障了全市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。

（一）堅(jiān)持量質(zhì)并重增實(shí)力。堅(jiān)持“以產(chǎn)業(yè)比實(shí)力、以項(xiàng)目論英雄”培植涵養(yǎng)財(cái)源，完善稅收共治，挖掘征管潛力，不斷增厚財(cái)政家底。在實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策情況下，全市財(cái)政總收入由“十二五”末的131.14億元增至“十三五”末188.62億元，增長(zhǎng)了1.44倍；地方收入由“十二五”末的92.48億元，依次增至“十三五”期間的102.6億、110億、118.1億、125.27億、128.79億，年均增長(zhǎng)6.8%，與地區(qū)生產(chǎn)總值增速相匹配。與此同時(shí)，全市一般公共預(yù)算支出由“十二五”末的353.23億元增至501.81億元，五年間增加了148.58億元，年均增長(zhǎng)7.5%；2020年全市一般公共預(yù)算支出，加上政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)“三本預(yù)算”總支出接近600億元。認(rèn)真落實(shí)省委省政府提高財(cái)政收入質(zhì)量要求，鞏固收入質(zhì)量成果，嚴(yán)防收入虛增空轉(zhuǎn)，至2020年底，全市全口徑稅收占財(cái)政總收入比重達(dá)到78.38%，比“十二五”末增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入占地方收入比重則下降8.53個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量得到明顯提升。

（二）保障改善民生盡全力。五年來，始終以加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)為重點(diǎn)，盡力而為、量力而行，穩(wěn)步提高基本民生保障水平，努力以政府的緊日子幫助百姓過好日子。全市民生支出總量達(dá)到1798.04億元，占一般公共預(yù)算支出總量的78.5%。其中，教育、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水、社保和就業(yè)四項(xiàng)大額支出，五年來分別增長(zhǎng)了52.7%、46.0%、36.8%、30.9%。全力支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，“六覆蓋”目標(biāo)任務(wù)全面實(shí)現(xiàn)，確保永州人民小康路上一個(gè)都不掉隊(duì)。支持抓好重點(diǎn)群體就業(yè)工作，把穩(wěn)就業(yè)作為重中之重，落實(shí)穩(wěn)崗補(bǔ)貼、技能提升補(bǔ)貼、社保降費(fèi)等援企穩(wěn)崗政策；加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支持力度，全力支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，對(duì)農(nóng)民工回鄉(xiāng)首次創(chuàng)業(yè)給予獎(jiǎng)補(bǔ)支持；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提高，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金“十六連調(diào)”，職工工資津補(bǔ)貼提標(biāo)保障到位，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比2015年增長(zhǎng)五成以上；立足多元化解決學(xué)位建設(shè)資金問題，義務(wù)教育大班額全部清零，公辦幼兒園學(xué)位大幅增加，一批芙蓉學(xué)校新開工建設(shè)；支持文化事業(yè)發(fā)展，推動(dòng)做好文旅融合文章；推動(dòng)生態(tài)質(zhì)量持續(xù)改善，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)進(jìn)展順利；按照“兩個(gè)確?！币笕χС中鹿诟腥疽咔榉揽?，籌措相關(guān)防控資金5.86億元；支持深入推進(jìn)文明創(chuàng)建，大力提升城市品質(zhì)，穩(wěn)步提升城鎮(zhèn)化水平。

（三）服務(wù)中心大局展活力。創(chuàng)新財(cái)政支出方式保市場(chǎng)主體。完善財(cái)源建設(shè)支持體系，推進(jìn)財(cái)源企業(yè)庫和“助保貸”平臺(tái)建設(shè)；整合用好產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，努力爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政園區(qū)新增公共基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目融資貼息，集中投向財(cái)源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；完善政府性融資擔(dān)保和再擔(dān)保體系，推動(dòng)解決中小微企業(yè)融資難題；落實(shí)湘江紙業(yè)關(guān)閉搬遷等供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力支持長(zhǎng)豐獵豹汽車技改升級(jí)和紓困發(fā)展；推廣運(yùn)用合規(guī)的PPP模式，完善政府購(gòu)買服務(wù)制度；籌措資金加強(qiáng)海關(guān)、出入境檢驗(yàn)檢疫通關(guān)平臺(tái)建設(shè)，助力發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)。快速落實(shí)中央直達(dá)資金，確保抗疫特別國(guó)債10億元直接惠企利民。減稅降費(fèi)持續(xù)釋放減負(fù)紅利。著力推進(jìn)營(yíng)改增、個(gè)人所得稅改革、社保降費(fèi)等系列減稅降費(fèi)政策落實(shí)落地，在地方事權(quán)內(nèi)實(shí)施減租降息等措施，讓利于民、惠企于需，對(duì)沖企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，激發(fā)市場(chǎng)活力。去年前11個(gè)月，全市新增市場(chǎng)主體增長(zhǎng)10%，民間投資增長(zhǎng)4.8%，工業(yè)技改投資增長(zhǎng)17.8%。縱深推進(jìn)財(cái)稅體制改革，健全全口徑預(yù)算管理，推進(jìn)預(yù)決算公開、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”和財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，調(diào)整優(yōu)化市區(qū)財(cái)政體制，大力清理財(cái)政暫付款，提高庫款保障水平，完善國(guó)有金融出資人職責(zé)和國(guó)資報(bào)告機(jī)制，取消城建稅等收入?？顚Ｓ玫囊?guī)定。全市財(cái)政治理水平不斷提升，連續(xù)三年獲得省政府真抓實(shí)干激勵(lì)表揚(yáng)。

（四）防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有定力。推動(dòng)“清底數(shù)、控增量、化存量、防風(fēng)險(xiǎn)、推轉(zhuǎn)型、開前門”，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)隱患，違規(guī)舉債得到有效遏制，全市政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)逐年緩釋。組織開展了三輪清理甄別，摸清全市全口徑債務(wù)底數(shù)。落實(shí)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，開展政府投資項(xiàng)目“停、緩、調(diào)、撤”，嚴(yán)禁以PPP、政府購(gòu)買服務(wù)等名義違規(guī)新增隱性債務(wù)，組織編制隱性債務(wù)化解方案，連年超額完成向中央備案的化債任務(wù)。推動(dòng)降息展期等債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施落實(shí)，著力化解高額高息債務(wù)和剛兌產(chǎn)品債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。按期完成平臺(tái)清理整合任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)平臺(tái)公司融資負(fù)面清單和轉(zhuǎn)型指南，合規(guī)向平臺(tái)公司注入資金資產(chǎn)資源，推動(dòng)“公司轉(zhuǎn)型、債務(wù)轉(zhuǎn)化”。2015年新預(yù)算法實(shí)施以來，全市累計(jì)發(fā)行置換債券266.28億元和再融資債券108.18億元；2018年8月以來全市新增政府專項(xiàng)債券125.624億元，推動(dòng)建設(shè)了一批效益比較明顯、群眾期盼、遲早要干的項(xiàng)目，僅2020年發(fā)行的77個(gè)專項(xiàng)債項(xiàng)目，直接帶動(dòng)項(xiàng)目投資300億元。

各位代表，全市財(cái)政工作雖然取得了一定成績(jī)，但我們清醒地認(rèn)識(shí)到，我市財(cái)政運(yùn)行面臨著一些問題和挑戰(zhàn)，人均可用財(cái)力遠(yuǎn)低于全省平均水平，穩(wěn)增長(zhǎng)和提高發(fā)展質(zhì)量的任務(wù)很重，同時(shí)，財(cái)源結(jié)構(gòu)依然欠優(yōu)，收入增長(zhǎng)后勁不足；減收增支雙向擠壓，支出保障壓力極大；財(cái)政監(jiān)管仍較薄弱，資金績(jī)效有待加強(qiáng)；平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型遲緩，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力加大，等等。對(duì)這些問題，我們將高度重視，主動(dòng)作為，積極應(yīng)對(duì)，也懇請(qǐng)各位代表委員一如既往給予支持和指導(dǎo)。

三、2021年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案

2021年是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年。根據(jù)中央和省、市的有關(guān)要求，結(jié)合財(cái)政收支形勢(shì)，2021年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入踐行新發(fā)展理念，圍繞“三高四新”戰(zhàn)略實(shí)施、“三區(qū)兩城”建設(shè)和“一核兩軸三圈”構(gòu)建，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，精準(zhǔn)有效落實(shí)積極的財(cái)政政策，嚴(yán)守政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為“十四五”開好局起好步提供堅(jiān)實(shí)支撐。

遵循上述指導(dǎo)思想，強(qiáng)化運(yùn)用零基預(yù)算理念編制2021年預(yù)算，堅(jiān)持開源挖潛與節(jié)支增效同步，以收定支、量入為出，盡力而為、量力而行。收入方面，堅(jiān)持一手抓培植財(cái)源、依法征管、盤活資產(chǎn)、強(qiáng)化統(tǒng)籌，穩(wěn)定財(cái)政收入，提高收入質(zhì)量；一手抓精準(zhǔn)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，該減的減到位，該收的收到位。支出方面，合理安排支出總盤子，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子的要求，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，做到保障民生應(yīng)保盡保、政府支出能省則省、能壓則壓。

（一）全市財(cái)政預(yù)算。按照省里口徑，全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為135億元,一般公共預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)為527億元，均比2020年完成數(shù)增長(zhǎng)5%。

（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算

1.一般公共預(yù)算

收入方面。2021年市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成24.04億元，較2020年完成數(shù)23.11億元，增加0.93億元，增長(zhǎng)4.05%。其中：地方稅收15.02億元，較2020年完成數(shù)14.44億元，增加0.58億元，增長(zhǎng)4.07%；非稅收入9.02億元，較2020年完成數(shù)8.67億元，增加0.35億元，增長(zhǎng)4.01%。

支出方面。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出55.97億元，比上年減少2.79億元，下降4.75%。主要是全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子的要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。分科目安排情況：

（1）一般公共服務(wù)支出7.48億元；（2）公共安全支出5.4億元；（3）教育支出6.01億元；（4）科學(xué)技術(shù)支出0.81億元；（5）文化旅游體育與傳媒支出2.02億元；（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出10.44億元；（7）衛(wèi)生健康支出2.82億元；（8）節(jié)能環(huán)保支出2.66億元；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.96億元；（10）農(nóng)林水支出1.95億元；（11）交通運(yùn)輸支出0.68億元；（12）資源勘探工業(yè)信息支出1.38億元；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出0.06億元；（14）自然資源海洋氣象支出1.2億元；（15）住房保障支出2.82億元；（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.34億元；（17）預(yù)備費(fèi)0.6億元；（18）債務(wù)付息支出2.17億元；（19）其他支出4.17億元。

平衡情況。市本級(jí)收入總計(jì)58.19億元，其中：地方收入24.04億元，上級(jí)補(bǔ)助收入18.65億元（返還性收入2.53億元，一般性轉(zhuǎn)移支付15.23億元，提前下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.89億元），新增一般債券資金2億元，調(diào)入資金13.5億元。支出合計(jì)58.19億元，其中：一般公共預(yù)算支出55.97億元，上解支出2.22億元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。

2.政府性基金預(yù)算。包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、污水處理費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、專項(xiàng)債券利息四項(xiàng)基金。本年基金收入預(yù)計(jì)完成67.96億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金66.04億元、污水處理費(fèi)0.23億元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)0.6億元、專項(xiàng)債券利息1.09億元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.28億元（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)0.28億元）?；鹗杖肟傆?jì)68.24億元。本年基金支出預(yù)計(jì)54.74億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金50.73億元、污水處理費(fèi)0.23億元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)0.89億元、債務(wù)付息2.89億元。調(diào)出資金13.5億元?；鹬С隹傆?jì)68.24億元。預(yù)算收支平衡。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)完成826萬元，其中：利潤(rùn)收入26萬元，股利、股息收入800萬元。支出安排826萬元，其中：費(fèi)用性支出826萬元。預(yù)算收支平衡。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。本年基金收入預(yù)計(jì)完成67.08億元，支出64.3億元，滾存結(jié)余57.39億元。分險(xiǎn)種來看，機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入4.15億元，支出4.11億元，滾存結(jié)余1.08億元；失業(yè)保險(xiǎn)0.31億元，支出0.31億元，滾存結(jié)余1.15億元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）14.83億元，支出14.19億元，滾存結(jié)余27.79億元；工傷保險(xiǎn)3億元，支出2.86億元，滾存結(jié)余4.23億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)（新增實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌險(xiǎn)種）44.78億元，支出42.82億元，滾存結(jié)余23.14億元。

（三）市級(jí)主要支出政策

推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面。完善財(cái)政支持普惠金融發(fā)展政策，支持市場(chǎng)主體紓困發(fā)展；圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署資金鏈，組建市場(chǎng)主體運(yùn)作的市級(jí)產(chǎn)業(yè)基金，疊加專項(xiàng)資金，引導(dǎo)撬動(dòng)支持建設(shè)“5個(gè)10”工程、工業(yè)“培優(yōu)倍增”計(jì)劃和園區(qū)提質(zhì)等重大產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，打造“六大制造產(chǎn)業(yè)集群”，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)；把科技作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域，支持深化科研管理體制改革，加大企業(yè)研發(fā)獎(jiǎng)補(bǔ)力度，支持抓好職業(yè)技能培訓(xùn)、科創(chuàng)人才和團(tuán)隊(duì)引進(jìn)、科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)等重點(diǎn)工作，推動(dòng)培育一批專精特新“小巨人”企業(yè)；支持實(shí)施“五大開放行動(dòng)”，厚植我市“三區(qū)兩城”開放發(fā)展新動(dòng)能；發(fā)揮中央基建投資、地方政府專項(xiàng)債券等作用，擴(kuò)投資、促消費(fèi)，支持統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，服務(wù)保障我市“六網(wǎng)”重大項(xiàng)目建設(shè)，加快建立“畝均效益”評(píng)價(jià)及運(yùn)用機(jī)制，整合“135”工程升級(jí)版等政策資金招引重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，推動(dòng)政府采購(gòu)政策與產(chǎn)業(yè)政策結(jié)合吸引外來投資。有效增加中低收入群體收入，加快培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化方面。支持耕地質(zhì)量建設(shè)，穩(wěn)步擴(kuò)大水稻作物保險(xiǎn)覆蓋面，用好用足耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)補(bǔ)助和糧食生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)等資金，促進(jìn)糧食生產(chǎn)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，保障糧食安全和主要農(nóng)副產(chǎn)品有效供給，健全糧農(nóng)多元增收長(zhǎng)效機(jī)制；發(fā)展精細(xì)農(nóng)業(yè)，支持“兩茶一柑一菜一藥”產(chǎn)業(yè)，支持市農(nóng)科園創(chuàng)建國(guó)家農(nóng)業(yè)高科技園區(qū)；引導(dǎo)金融服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展，深化財(cái)政支持農(nóng)村金融和投融資體制改革創(chuàng)新，充分發(fā)揮農(nóng)信擔(dān)保體系作用，緩解“三農(nóng)”主體融資難、融資貴問題；實(shí)施全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接的財(cái)政措施，重點(diǎn)支持扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)做好消費(fèi)扶貧，完善“防返貧”保險(xiǎn)政策。

加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)方面。統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)基建和污染防治類專項(xiàng)資金，支持湘江保護(hù)和治理第三個(gè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”，加快推進(jìn)瀟水湘江流域生態(tài)治理、零陵錳礦等礦山修復(fù)、宋家洲綜合保護(hù)開發(fā)、城區(qū)污水管網(wǎng)、垃圾分類等環(huán)境整治項(xiàng)目，創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范市。落實(shí)財(cái)政生態(tài)補(bǔ)償獎(jiǎng)懲政策，繼續(xù)支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，妥善做好湘江永州段治岸治污治漁工作，服務(wù)保障綠色均衡發(fā)展。

改善民生方面。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，加力做好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作，強(qiáng)化資金保障與政策協(xié)同，著力穩(wěn)定高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)；落實(shí)減稅降費(fèi)和援企穩(wěn)崗政策，鼓勵(lì)企業(yè)吸納就業(yè)；加大職業(yè)技能培訓(xùn)力度，推進(jìn)轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)產(chǎn)就業(yè)。支持抓好城區(qū)學(xué)位、醫(yī)院床位、城市停車位等民生實(shí)事，保障公共文體場(chǎng)館免費(fèi)開放及正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)學(xué)前教育提質(zhì)擴(kuò)面，全面落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,完善高中教育經(jīng)費(fèi)投入機(jī)制，推動(dòng)高等教育內(nèi)涵式發(fā)展，進(jìn)一步落實(shí)學(xué)生資助政策。持續(xù)推進(jìn)“四醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，做實(shí)統(tǒng)收統(tǒng)支的基本醫(yī)保市級(jí)統(tǒng)籌；完善大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助政策，健全社會(huì)救助體系；改革完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系，啟動(dòng)院前醫(yī)療急救服務(wù)能力提升項(xiàng)目；支持積極應(yīng)對(duì)人口老齡化；加快完善常態(tài)化疫情監(jiān)測(cè)預(yù)警及應(yīng)急處置機(jī)制；支持推進(jìn)文明創(chuàng)建“六大提質(zhì)”行動(dòng)，支持推進(jìn)城區(qū)棚改、城鎮(zhèn)舊改，有序兌現(xiàn)農(nóng)民進(jìn)城購(gòu)房補(bǔ)貼，規(guī)范發(fā)展長(zhǎng)租房市場(chǎng)；支持基層加快發(fā)展，加大鄉(xiāng)村便民服務(wù)中心及“六小”設(shè)施建設(shè)力度，支持農(nóng)村新改建公路、通自來水和電網(wǎng)改造。

守牢安全發(fā)展底線方面。嚴(yán)格政府債務(wù)預(yù)算管理，足額安排市本級(jí)政府債務(wù)還本付息支出。有序推進(jìn)高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)處置。保障人民生命安全，支持打造更高水平的法治永州、平安永州，推進(jìn)信訪積案化解攻堅(jiān)、“永警利劍”、掃黑除惡行動(dòng)和市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)，加快推進(jìn)“雪亮工程”建設(shè)。支持加強(qiáng)洪澇、旱災(zāi)等災(zāi)害防御，支持提高應(yīng)急管理、搶險(xiǎn)救援和防災(zāi)減災(zāi)能力。

四、完成2021年財(cái)政預(yù)算的主要措施

2021年財(cái)政運(yùn)行面對(duì)新形勢(shì)、新機(jī)遇、新要求，我們將自覺承擔(dān)起黨和人民賦予的歷史使命，認(rèn)真履職盡責(zé)，為全面開啟永州“十四五”高質(zhì)量發(fā)展新征程作出積極貢獻(xiàn)，更好地謀劃、實(shí)施、推進(jìn)以下工作。

（一）堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，科學(xué)謀劃舉措。加強(qiáng)戰(zhàn)略謀劃，把握崇尚創(chuàng)新、注重協(xié)調(diào)、倡導(dǎo)綠色、厚植開放、推進(jìn)共享，在培植財(cái)源上有新路徑，在依法聚財(cái)上有新舉措，在節(jié)用裕民上有新作為，在精明理財(cái)上有新?lián)?dāng)，努力增加可統(tǒng)籌的財(cái)力，不斷增強(qiáng)防控風(fēng)險(xiǎn)的能力，扎實(shí)挖掘可持續(xù)發(fā)展的潛力。按照“以政領(lǐng)財(cái)、財(cái)為政行”的要求，統(tǒng)籌整合配置財(cái)政資源，使財(cái)政政策、資金緊跟市委、市政府決策，大力實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略，加快構(gòu)建“一核兩軸三圈”布局，更好服務(wù)全市發(fā)展大局。堅(jiān)持資金跟著項(xiàng)目走，搶抓新機(jī)遇，先謀事再定錢，厘清大事要事，分清輕重緩急，集中財(cái)力辦大事。有序推進(jìn)事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，全面深化預(yù)算管理制度改革，開啟推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化、加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制的新征程。

（二）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，做大做強(qiáng)財(cái)源。在扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和注重需求側(cè)管理中找準(zhǔn)定位，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和撬動(dòng)作用，完善政府性融資擔(dān)保體系，推動(dòng)設(shè)立市本級(jí)產(chǎn)業(yè)基金，綜合運(yùn)用獎(jiǎng)補(bǔ)、貸款貼息、擔(dān)保、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)日吖ぞ?，積極引導(dǎo)金融資源投入先進(jìn)制造業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，助力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。完善支持招商引資、擴(kuò)大開放的財(cái)稅政策，全方位對(duì)接粵港澳大灣區(qū)，大力推進(jìn)先進(jìn)裝備制造等產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，暢通內(nèi)循環(huán)，拓展外循環(huán)。密切關(guān)注中央消費(fèi)稅等稅制改革，挖掘耕地占用稅增長(zhǎng)潛力，爭(zhēng)取改革紅利。啟動(dòng)實(shí)施市本級(jí)“三高四新”財(cái)源建設(shè)工程，培植涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，破解“有產(chǎn)無稅”等難題，探索以“稅收洼地”推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展，切實(shí)提升中心城區(qū)首位度?？刂品嵌愓急?，努力提升稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入比重。加快推進(jìn)財(cái)稅綜合信息平臺(tái)建設(shè)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)堵塞稅收征管漏洞。

（三）堅(jiān)持過緊日子，優(yōu)化支出保障。全面落實(shí)過“緊日子”要求，堅(jiān)守“民生財(cái)政”本色，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌財(cái)力，實(shí)行“三?！眱?yōu)先、“三保障、三壓減”：重點(diǎn)保工資津補(bǔ)貼、到人的民生補(bǔ)貼和債務(wù)付息等剛性支出，保實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，保中央、省和市委、市政府重大決策部署必要支出；持續(xù)壓會(huì)議差旅、獎(jiǎng)勵(lì)、信息化建設(shè)、規(guī)劃編制、機(jī)關(guān)維護(hù)等經(jīng)費(fèi)支出，壓非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，壓支出標(biāo)準(zhǔn)過高、政策設(shè)計(jì)不科學(xué)、效果欠佳的項(xiàng)目支出。市本級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)安排在去年的基礎(chǔ)上再壓減5%，非稅收入執(zhí)收成本比例再壓減20%。

（四）堅(jiān)持依法理財(cái)，硬化預(yù)算約束。狠抓《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例貫徹執(zhí)行，進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系，加快健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，打通政府預(yù)算、資產(chǎn)、債務(wù)管理鏈條，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。深化綜合預(yù)算改革，加大存量資金與新增預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)資金與年度預(yù)算、部門資金與預(yù)算撥款的統(tǒng)籌力度，多渠道籌措資金解決增支需求。嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測(cè)，“無預(yù)算不撥付”“無指標(biāo)不支付”，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照進(jìn)度、合同約定和規(guī)定程序撥付，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金嚴(yán)格按照盤活財(cái)政存量資金有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，避免資金沉淀或資金等項(xiàng)目。

（五）堅(jiān)守底線紅線，防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)加大防風(fēng)險(xiǎn)、遏增量、化存量、促轉(zhuǎn)型、謀發(fā)展、強(qiáng)監(jiān)管的力度，奪取防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)新勝利。堅(jiān)持開好前門，依法構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開透明、風(fēng)險(xiǎn)可控的地方政府舉債融資機(jī)制，用足用好專項(xiàng)債券資金；堵住后門，強(qiáng)化國(guó)有企事業(yè)單位監(jiān)管，不越違規(guī)舉債融資紅線。完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化監(jiān)控機(jī)制，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)平滑緩釋到期債務(wù)，保證關(guān)注類債務(wù)只減不增，扎實(shí)推進(jìn)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。堅(jiān)持國(guó)庫支付優(yōu)先順序，確保不發(fā)生“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)社?；疬\(yùn)行管理，織密基金風(fēng)險(xiǎn)防控安全網(wǎng)。

（六）堅(jiān)持效能治理，強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)管。健全財(cái)政內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步完善預(yù)算管理、資金撥付、會(huì)計(jì)核算等工作流程，強(qiáng)化投資評(píng)審事前控制，以制度堵塞漏洞，以程序提高效率。強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)管，完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)民生資金和項(xiàng)目管理，加強(qiáng)對(duì)縣鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行的監(jiān)控檢查,對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為“零容忍”，確保財(cái)政資金安全。強(qiáng)化單位實(shí)有資金管理，建立全口徑部門預(yù)算管理機(jī)制，防止部門資金游離于財(cái)政監(jiān)管之外。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和結(jié)果運(yùn)用，建立健全財(cái)政審計(jì)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，將殘疾人就業(yè)與扶貧等5個(gè)市級(jí)專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)提請(qǐng)本次市人代會(huì)審查。

征途漫漫，惟有奮斗。新的一年，我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，進(jìn)一步深化改革、規(guī)范管理，頂壓前行、真抓實(shí)干，以優(yōu)異成績(jī)向中國(guó)共產(chǎn)黨百年華誕獻(xiàn)禮！

名詞解釋

1.一般公共預(yù)算。對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.政府性基金預(yù)算。對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。

4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。

5.地方收入。即一般公共預(yù)算地方收入，是指“分稅制”體制下實(shí)際留存于地方的財(cái)政收入。

6.全口徑稅收。指各項(xiàng)稅收之和，包括地方留存稅收和上劃稅收。

7.非稅收入。指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體以及其他組織，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國(guó)有資產(chǎn)或者國(guó)有資源所有權(quán)、提供特定服務(wù)或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財(cái)政性資金。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)。指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

9.抗疫特別國(guó)債。指2020年為應(yīng)對(duì)新冠感染疫情影響，由中央財(cái)政統(tǒng)一發(fā)行的特殊國(guó)債。

10.再融資債券。指為償還部分到期地方政府債券本金而發(fā)行的政府債券。日常工作中也叫“借新還舊債券”。

11.地方政府專項(xiàng)債券。指省、自治區(qū)、直轄市政府(含經(jīng)省級(jí)政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計(jì)劃單列市政府)為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入還本付息的政府債券。

12.地方政府性債務(wù)。指地方政府和所屬機(jī)構(gòu)為項(xiàng)目建設(shè)直接借入、拖欠或因提供擔(dān)保、回購(gòu)等信用支持形成的債務(wù)。

13.“六覆蓋”。指我省為全面建成小康社會(huì)，推動(dòng)義務(wù)教育、社會(huì)保障、農(nóng)村飲水安全、基層公共服務(wù)（一門式）、農(nóng)村危房改造、農(nóng)村通組道路等6個(gè)全覆蓋。

14.“兩個(gè)確保”。指我國(guó)在防控新冠感染疫情期間，確保患者不因費(fèi)用問題影響就醫(yī)，確保收治醫(yī)院不因支付政策影響救治。

15.PPP (Public-Private-Partnership)。指政府與私人組織之間，為提供某種公共物品和服務(wù)，以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ)形成伙伴式合作關(guān)系，通過簽署合同來明確雙方權(quán)利和義務(wù)，以確保合作的順利完成，最終使合作各方達(dá)到比預(yù)期單獨(dú)行動(dòng)更為有利的結(jié)果。

16.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。指各級(jí)財(cái)政通過安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，基金的安排使用接受同級(jí)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。

17.“六穩(wěn)”。指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。

18.“六保”。指保居民就業(yè)、保基本民生、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。

19.基層“三?！薄?/span>指保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?/font>